Fondsportrait "Dr. Hoeller Prime Values Income" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
- Der Prime Values Income ist ein internationaler Mischfonds, der weltweit in Obligationen und Aktien (maximal 30 %) anlegt. Es wird in Großunternehmen (Blue Chips) mit überdurchschnittlichen Marktchancen und soliden Bilanz- und Gewinnkennzahlen investiert.
- Bei der Auswahl der Anlagen wird auf die Einhaltung von ethischen und moralischen Grundprinzipien geachtet. Die ethischen Anlagekriterien werden neben Ausschlußkriterien auch durch den Stakeholder-Ansatz bestimmt. Es werden Unternehmen und Emittenten berücksichtigt, die ihre Beziehungen zu allen Anspruchsgruppen (stakeholdern) bestmöglich gestalten. Stakeholder sind u.a. Kunden, Investoren, Mitarbeiter, Lieferanten, Umwelt, Gesellschaft und Öffentlichkeit.
- Ausschlusskriterien: Rüstung, Kernenergie, Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, Prostitution, Drogengeschäfte
Management:
Ausgangspunkt der Wertpapierauswahl ist eine fundierte Finanzanalyse durch den Investmentberater. Das Management benutzt zur Titelselektion den Top-Down Ansatz. Die Anlagen werden außerdem anhand eines Ethikfilters überprüft, der gemeinsam mit dem multidisziplinär besetzten Ethik-Komitee entwickelt wurde. Die durch diesen Filter isolierten Unternehmen des Anlageuniversums werden bewertet von ethisch vertretbar (V), über ethisch positiv (P) bis hin zu ethisch hochwertig (H). Das unabhängige Ethik-Komitee, das sich aus Vertretern der Disziplinen Ethik, Ökologie, Medizin und Wirtschaft zusammensetzt, wacht über die Einhaltung der Ethik-Kriterien.
Fondsmanager: Dr. Höller Vermögensverwaltung und Anlageberatung AG, Zürich
Fazit:
Der Prime Values Income ist ein ethischer Mischfond, der mit dem Stakeholder-Ansatz die Interessen vieler Gesellschaftsgruppen berücksichtigt und nicht nur die der Aktionäre (shareholder value). Ihn zeichnet eine überdurchschnittliche Wertentwicklung bei geringer Volatilität aus.
Es handelt sich um einen international anlegenden Mischfonds bei mittlerem bis niedrigem Risiko. Dies entspricht Risikoklasse 2 der Umweltfinanz.
Weiterführende Informationen: