Fondsportrait "Öko-Aktienfonds" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
- Der Öko-Aktienfonds (ehemals: KD Fonds Öko Invest) ist ein internationaler Aktienfonds und investiert in Unternehmen, die nicht nur für ökonomischen Erfolg, sondern auch für eine ökologisch nachhaltige Geschäftsausrichtung stehen. Neben reinen Umwelttechnologiewerten investiert der Fonds vornehmlich in die umweltfreundlichsten und nachhaltigsten Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Wegen der Fokussierung auf Ökoleader und Ökopioniere ordnet das Management den Fonds bei den Ökoeffizienzfonds ein.
- Das Fondsvermögen wird bei börsennotierten Gesellschaften angelegt, die in folgenden Geschäftsfeldern tätig sind: Umweltfreundliche Energiegewinnung, Technologien zur Verringerung und Beseitigung von Schadstoffbelastungen in der Umwelt, Spezialisierung auf die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und die Verwertung umweltfreundlicher Produkte, Umstellung von umweltschädlichen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen auf umweltverträgliche Alternativen, Förderung naturnaher Verfahren im Gesundheits- und Ernährungswesen.
- Weltweite Anlagen in Unternehmen der folgenden Branchen: Elektronik, Maschinenbau, Dienstleistung, Chemie, Banken und Finanzdienstung, Energieversorgung, Nahrungsmittel
Ausschlusskriterien: Atomenergie, Pornographie, Rüstung, Tabak, Grüne Biotechnologie, Kinderarbeit
Management:
Der Öko-Aktienfonds ist seit August 2004 ein IPConcept Fonds (die IPConcept ist eine Tochter der DZ BANK International). Als Anlageberater fungiert seit September 2004 die DZ BANK International. Seit rund 3 Jahren ist Frank Kemper alleinverantwortlich für das Management dieses Fonds.
Bei der Titelauswahl werden ökonomische und ökologische Kriterien berücksichtigt. Der Schwerpunkt liegt auf internationalen Wachstumswerten, die technologisch und wirtschaftlich in ihrem jeweiligen Marktsegment eine starke Stellung einnehmen oder zukünftig erreichen können und die sich auf einem stabilen Wachstumstrend bei möglichst hoher Eigenkapitalrendite befinden. In einem zweiten Schritt untersucht das Fondsmanagement, ob die potentiellen Anlagekandidaten den Umweltkriterien des Fonds genügen, d.h. ob Unternehmen nachhaltig handeln (ressourcensparend und umweltschonend).
Die ökonomischen Kriterien werden laufend überprüft. Die ökologischen Kriterien werden mindestens einmal im Jahr mit Hilfe eines Fragebogens abgefragt. Hierbei müssen die im Fonds enthaltenen Unternehmen über ihr Umweltmanagement Auskunft geben.
Das Portfoliomanagement wird vom Anlageausschuß des Öko-Aktienfonds geprüft. Die Mitglieder des Anlageausschusses sind Vertreter des Fondsinitiators (Evangelische Kreditgenossenschaft Kassel), der Fondsgesellschaft (Unico Asset Management S.A.) und des Fondsmanagements. Der Ausschuß tagt zweimal im Jahr, legt die Grundzüge der Anlagepolitik fest, prüft die Anlagekriterien und beschließt das Investmentuniversum.
Fazit:
Der Öko-Aktienfonds ist einer der erfahrensten unter den ökologischen Investmentfonds in Deutschland. Es handelt sich um einen Fonds, der international in diverse Branchen investiert. Das entspricht der Risikoklasse 2 der Umweltfinanz.
Weiterführende Informationen: