Fondsportrait "Invesco Umwelt- und Nachhaltigkeits-Fonds" - Stand Mai 2011
Anlagebereich:
- Der Invesco Umwelt- und Nachhaltigkeits-Fonds (ehemals: Focus bzw. Invesco Umwelttechnologie Fonds) ist ein internationaler Aktienfonds der in Unternehmen investiert, die einen Beitrag zum Umweltschutz erbringen und die Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllen.
- Circa 95 % des Portfolios werden durch Unternehmen des Benchmarks Dow Jones Sustainability Global ex Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen abgedeckt. Zusätzlich können ca. 5 % des Fonds weiterhin in Pionierunternehmen der Umweltbranche, wie z.B. Hersteller von Photovoltaik oder Windkraftanlagen investiert werden.
- Das Portfolio enthält 65 bis 80 Aktien oder Aktienzertifikate von Nachhaltigkeitsleadern.
- Weltweite Anlagen in Unternehmen der folgenden Branchen: Bio/Umwelt, Finanzdienstleistung, Energieerzeugung und -versorgung, Gesundheit- und Körperpflege, Elektronik, Datenverarbeitung, Mischkonzerne.
- Ausschlusskriterien: Rüstung und Waffen, Alkohol, Glücksspiel und Tabak.
Management:
Der Fonds folgt einem strukturierten und aktiven Anlagekonzept. Als Grundlage für ca. 95 % des Portfolios dient der Dow Jones Sustainability Global Index ex Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen. 5 % des Anlagevolumens können in ökologischen Pionierunternehmen angelegt werden.
Das Fondsmanagement investiert sektorunabhängig in die ökonomisch vielversprechendsten Unternehmen (Bottom-up-Prinzip). Außerdem besucht ein Mitglied des Fondsmanagementteams zwei Mal im Jahr jedes Unternehmen.
Die Einhaltung der Anlagekriterien wird von einem externen Wirtschaftsprüfer jährlich testiert. Der Fonds hat einen Anlageausschuss, der mit Mitgliedern von Invesco besetzt ist. Seit 2002 war auch Jochen Mathée für den Fonds verantwortlich. Er wird das Unternehmen Ende Juni 2004 verlassen. Seit März 2004 ist Manuela von Ditfurth die hauptverantwortliche Fondsmanagerin.
Fondsmanager: Manuela von Ditfurth, Helena Korczok-Nestorov
Fazit:
Der Invesco Umwelt- und Nachhaltigkeits-Fonds ist ein „alter Hase“ unter den ökologischen, nachhaltigen Investmentfonds. Mit der Verlagerung des ursprünglichen Investitionsschwerpunktes von reinen Umwelttechnologiewerten hin zu international breit diversifizierten Nachhaltigkeitstiteln ist der Fonds mittlerweile als weniger riskant einzuschätzen. Damit entspricht der Fonds Risikoklasse 2 der Umweltfinanz.
Weiterführende Informationen: