Fondsportrait "IAM ProVita World Fund" - Stand Mai 2011
Der ProVita World Fund ist ein Dachfonds, der unter Nutzung eines mathematischen Handelsansatzes ("Stop-Loss-Ansatz") in internationale Investmentfonds investiert.
Die Anlage erfolgt ausschließlich in Fondsprodukte aus der Kategorie Nachhaltigkeit, die den sogenannten Darmstädter Kriterien genügen oder sehr nahe kommen:
- Ökonomisch gesehen sollen Gewinne auf Basis langfristiger Produktions- und Investitionsstrategien erzielt werden, und nicht durch kurzfristige Gewinnmaximierung. Erträge aus Finanzanlagen sollen in vertretbarer Relation zu Erträgen aus realer Wertschöpfung stehen, und Gewinne nicht auf Korruption beruhen.
- Aus ökologischer Sicht erfordern nachhaltige Geldanlagen den Einklang der Gewinnerzielung mit einer Steigerung der Ressourcenproduktivität, mit der Investition in erneuerbare Ressourcen und der Wiederverwendung verbrauchter Stoffe.
- Die soziale und kulturelle Sicht erfordert den verantwortungsvollen Umgang der Unternehmen mit dem "Humankapital" sowie die Bewahrung und Weiterentwicklung der sozialen und kulturellen Vielfalt
Das Management dieses nachhaltigen Dachfonds investiert mit der Zielsetzung, durch die langfristige Nutzung internationaler Aktienmärkte überdurchschnittliche Erträge, bei auch kurz- und mittelfristig absolutem Kapitalerhalt, durch die Verwendung eines aktiven Handelssystems auf mathematischer Basis zu erreichen. Sämtliche Investments des ProVita world funds werden durchgehend mit Hilfe des mathematischen Modells überwacht, welches historisch seine Stabilität unter Beweis stellen konnte. Durch diese Überwachung sowie die völlige Investmentfreiheit mit Gewichtungen zwischen 0 % und 100 % in allen Anlageklassen (Aktienfonds, Rentenfonds, Kasse) sollen langfristig bei attraktiven Renditechancen die Kursrisiken des Fonds überdurchschnittlich begrenzt bleiben.
Ausschlußkriterien:
Es gelten die Positiv- und Negativkriterien der jeweiligen Zielfonds. Ausschlußkriterien können zum Beispiel sein: Kernenergie, Kinderarbeit, Rüstung oder Tabakindustrie.
Fondsmanagement:
Der Fonds wird seit Auflegung von der Multi Invest GmbH aus der Schweiz gemanagt. Das Fondsmanagement des ProVita world funds identifiziert unter Verwendung spezieller mathematischer Methoden langfristige Aufwärtstrends internationaler Märkte und nutzt diese durch ertragstarke Investitionen in die aussichtsreichsten der ca. 60 weltweit anlegenden Umwelt-Aktienfonds. In als stabil erkannten Abwärtsphasen werden diese Engagements in Umweltrenten- und Geldmarktfonds oder Liquidität überbrückt.
Zur Absicherung wird der Stop-Loss-Ansatz genutzt, d.h. für jede Investition wird ein in Abhängigkeit zur Marktphase variabler prozentualer Verlustgrad festgesetzt, der das Investment bei fallenden Märkten sofort beendet. Die Funktionsweise dieses Systems wird in nebenstehender Graphik deutlich. Der mathematische Ansatz wird dabei in einer theoretischen Rückberechnung auf den Ökovision angewandt.
Fazit:
Der ProVita World Fund ist ein nachhaltiger internationaler Dachfonds mit Stop-Loss-Ansatz. Das entspricht der Umweltfinanz-Risikoklasse 2. Er ist als Basis-Investment im Bereich Nachhaltigkeit geeignet und soll durch die gezielte anteilige Vermeidung von Verlustphasen einen stabilen Verlauf bei geringem Risiko erreichen.
Weiterführende Informationen: